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湖南千山制药机械股份有限公司2011第三季度报告

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  1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.3 公司负责人刘祥华、主管会计工作负责人刘华山及会计机构负责人(会计主管人员)罗锐声明:保证季度报告中财务报告的线 主要会计数据及财务指标

  计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

  本报告期末货币资金较期初增加334,884,827.3元,增长487.29%,增长的原因主要是2011年收到发行股票的募集资金,公司筹资活动现金流入增加;

  本报告期末应收票据比期初减少1,475,360元,减少的主要原因为本报告期将收取的银行承兑汇票用于支付供应商货款。

  本报告期末应收账款净额为151,399,400.6元,较期初增长163.99%,主要原因系:随着今年新版GMP认证的正式颁布施行,相关规定对制药企业在硬件方面的要求有了很大提高,势必加大制药企业对制药机械的需求量,使得公司面临非常良好的发展机遇,公司为了抢占市场、扩大市场占有率,对部分信誉好、有长期合作潜力的客户放宽了信用期限、适当扩大信用额度。

  公司本报告期末预付账款较期初增加6,599,494.09元,增长39.71%,增长的主要原因为销售增长,为满足生产订单需要,原材料、机器设备采购量增加所致。

  本报告期末其他应收款较期初增加6,1,551,284.93 元,增长65.13%,增长的主要原因为往来款项增加。

  本报告期末存货较期初增加26,604,096.01 元,增长41.01%,增加的主要原因为本公司为满足客户订单要求,增加原材料的集中采购量和增加生产投入所致。

  本报告期末预收账款较期初减少了55.86%,主要原因为随着产品生产的完工进度加快,之前未执行完的合同部分履行完毕。

  本报告期末应付职工薪酬较期初减少了39.12%,主要原因为2010年末计提了年终奖,在本报告期内支付了已提取的年终奖。

  本报告期应交税费较期初增加4,439,552.53元,增长175.52%,主要是因为应交增值税较期初增加幅度较大。

  2011年1-9月营业税金及附加金额比2010年1-9月增长112.83%,主要原因是本公司营业税金及附加主要是城建税及教育费附加,2011年1-9月比2010年1-9月收入增长等原因实际缴纳增值税增加,相应增加缴纳城建税及教育费附加。

  2011年1-9月营业外支出金额比2010年1-9月增长243.15%,主要原因是固定资产处置损失增加。

  2011年1-9月资产减值损失比2010年1-9月增加14,877,228.77元,变化较大原因系应收账款和其他应收款增加所致。

  报告期,公司经营团队在董事会的领导下,全面分析国内外经济形势及所处行业形势,积极组织实施各项日常生产经营和管理工作,实现了公司业务的持续增长。报告期内,公司实现营业总收入58,132,310.51元,比去年同期增长38.59%,营业利润10,752,594.28元,比去年同期增长27.97%;实现利润总额12,012,494.28元,同比增长32.47%。实现归属于上市公司股东的净利润10,590,816.26元,比上年同期增长34.57%。

  公司拟利用超募资金对外进行投资。2011年8月25日,经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,同意公司使用超募资金4800万元与上海远东制药机械有限公司(简称“上海远东”)设立合资公司,主营小容量注射剂及冻干机业务。公司独立董事和保荐机构发表了意见,同意公司实施该项目。目前公司已与上海远东签订了《合作框架协议》。

  随着国家“十二五规划”的出台、新医改的深入及新版GMP的实施,未来对我国制药装备制造业将产生积极影响。公司将不断加强内部控制管理,坚持规范运作,进一步扩大经营规模,充分利用上市形成的资金、品牌优势,努力抓住各种市场发展机遇,保持公司持续、稳定发展。公司将合理应用募集项目资金,稳步推进募投项目实施,确保募投项目按照计划有序开展,使其早日产生经济效益。公司还将充分利用超募资金,通过合理有效的途径完善公司业务布局,实现行业拓展,全面提高公司的综合竞争力,提升经营效益,以良好业绩回报投资者。

  公司实际控制人刘祥华、钟波、刘燕、邓铁山、王国华、郑国胜、彭勋德、黄盛秋承诺:在公司股票上市之日起三十六个月之内,不转让或委托他人管理本人于公司本次发行前已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接或间接持有的该等股份。

  公司股东潘林、李三元、王敏、杨龙顺、张旭、管新和、刘芳喜、王亚军承诺:在公司股票上市之日起三十六个月之内,不转让或委托他人管理本人于公司本次发行前已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接或间接持有的该等股份。

  公司股东朱兆服、丁增霖、余芸春、周天烽、胡坚、张成、詹政、戚燕萍、贺焕华、严萍、张伶伶承诺:在公司股票上市之日起十二个月之内,不转让或委托他人管理本人于公司本次发行前已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接或间接持有的该等股份。

  公司股东朱兆服、张成、戚燕萍、张伶伶承诺:对于其于2009年9月新增认购的公司股份,除遵守上述承诺外,自持有新增股份之日起(以完成工商变更登记手续的2009年9月29日为基准日)三十六个月内,不转让或委托他人管理本人持有的股份公司新增股份,也不由股份公司回购本人持有的新增股份,且自公司股票上市之日起二十四个月内,转让的新增股份不超过其所持有新增股份总额的50%。

  公司董事刘祥华、钟波、刘燕、邓铁山、王国华、朱兆服,监事郑国胜、彭勋德、潘林,高级管理人员王亚军承诺:在上述锁定期满后,任职期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的25%;离职后六个月内,不转让本人所直接或间接持有的公司股份。

  为避免与公司发生同业竞争,公司实际控制人刘祥华、钟波、刘燕、邓铁山、王国华、郑国胜、彭勋德及黄盛秋等八人共同签署了避免同业竞争的承诺。

  截至2011年9月30日,公司三个募投项目的建筑工程已基本完工,三个募投项目的完工进度分别为22.27%、28.52%、38.91%。

  随着建筑工程部分的接近完工,公司募投项目已进入设备购置、安装阶段(2011年前三季度公司即已向设备供应商预付1345万元用于设备采购),工程装饰正在进行尚未完工,项目的建设进度也将随之加快。

  为把握市场机遇,尽快完成募集资金投资项目,在募集资金到位前,公司先行以自筹资金投入了年产30条塑料安瓿注射剂生产自动线台全自动智能灯检机建设项目551.01万元;制药装备高新技术研发中心建设项目550.01万元,共支付了1871.04万元。根据招股说明书上说明的置换计划,2011年6月8日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。同意公司募集资金1871.04万元,置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。目前,相关资金已经完成置换。

  4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

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